基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-09-12	1.311	1.615
400009	2025-09-11	1.31	1.614
400009	2025-09-10	1.31	1.614
400009	2025-09-09	1.313	1.617
400009	2025-09-08	1.314	1.618
400009	2025-09-05	1.316	1.62