| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-04-23 | 1.308 | 1.612 |
| 400009 | 2025-04-22 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-04-21 | 1.308 | 1.612 |
| 400009 | 2025-04-18 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-04-17 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-04-16 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-04-15 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-04-14 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-04-11 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-04-10 | 1.309 | 1.613 |