基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-09-22	1.309	1.613
400009	2025-09-19	1.309	1.613
400009	2025-09-18	1.311	1.615
400009	2025-09-17	1.313	1.617
400009	2025-09-16	1.311	1.615
400009	2025-09-15	1.311	1.615