基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-09-30	1.306	1.61
400009	2025-09-29	1.305	1.609
400009	2025-09-26	1.305	1.609
400009	2025-09-25	1.306	1.61
400009	2025-09-24	1.305	1.609
400009	2025-09-23	1.307	1.611