基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-10-16	1.307	1.611
400009	2025-10-15	1.307	1.611
400009	2025-10-14	1.307	1.611
400009	2025-10-13	1.307	1.611
400009	2025-10-10	1.306	1.61
400009	2025-10-09	1.306	1.61