基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-10-24	1.308	1.612
400009	2025-10-23	1.308	1.612
400009	2025-10-22	1.308	1.612
400009	2025-10-21	1.308	1.612
400009	2025-10-20	1.307	1.611
400009	2025-10-17	1.308	1.612