| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-06-24 | 1.316 | 1.62 |
| 400009 | 2025-06-23 | 1.317 | 1.621 |
| 400009 | 2025-06-20 | 1.316 | 1.62 |
| 400009 | 2025-06-19 | 1.316 | 1.62 |
| 400009 | 2025-06-18 | 1.316 | 1.62 |
| 400009 | 2025-06-17 | 1.315 | 1.619 |
| 400009 | 2025-06-16 | 1.314 | 1.618 |
| 400009 | 2025-06-13 | 1.314 | 1.618 |
| 400009 | 2025-06-12 | 1.314 | 1.618 |
| 400009 | 2025-06-11 | 1.314 | 1.618 |