基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-11-03	1.311	1.615
400009	2025-10-31	1.311	1.615
400009	2025-10-30	1.31	1.614
400009	2025-10-29	1.31	1.614
400009	2025-10-28	1.309	1.613
400009	2025-10-27	1.309	1.613