基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-11-11	1.313	1.617
400009	2025-11-10	1.313	1.617
400009	2025-11-07	1.312	1.616
400009	2025-11-06	1.312	1.616
400009	2025-11-05	1.312	1.616
400009	2025-11-04	1.311	1.615