基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-11-19	1.313	1.617
400009	2025-11-18	1.313	1.617
400009	2025-11-17	1.314	1.618
400009	2025-11-14	1.314	1.618
400009	2025-11-13	1.314	1.618
400009	2025-11-12	1.313	1.617