基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-11-27	1.309	1.613
400009	2025-11-26	1.31	1.614
400009	2025-11-25	1.312	1.616
400009	2025-11-24	1.312	1.616
400009	2025-11-21	1.312	1.616
400009	2025-11-20	1.313	1.617