基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-12-05	1.307	1.611
400009	2025-12-04	1.306	1.61
400009	2025-12-03	1.308	1.612
400009	2025-12-02	1.309	1.613
400009	2025-12-01	1.31	1.614
400009	2025-11-28	1.31	1.614