基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-12-15	1.307	1.611
400009	2025-12-12	1.308	1.612
400009	2025-12-11	1.309	1.613
400009	2025-12-10	1.308	1.612
400009	2025-12-09	1.307	1.611
400009	2025-12-08	1.307	1.611