基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-12-23	1.31	1.614
400009	2025-12-22	1.31	1.614
400009	2025-12-19	1.31	1.614
400009	2025-12-18	1.309	1.613
400009	2025-12-17	1.309	1.613
400009	2025-12-16	1.307	1.611