| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-09-30 | 1.306 | 1.61 |
| 400009 | 2025-09-29 | 1.305 | 1.609 |
| 400009 | 2025-09-26 | 1.305 | 1.609 |
| 400009 | 2025-09-25 | 1.306 | 1.61 |
| 400009 | 2025-09-24 | 1.305 | 1.609 |
| 400009 | 2025-09-23 | 1.307 | 1.611 |
| 400009 | 2025-09-22 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-09-19 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-09-18 | 1.311 | 1.615 |
| 400009 | 2025-09-17 | 1.313 | 1.617 |