基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-12-31	1.309	1.613
400009	2025-12-30	1.309	1.613
400009	2025-12-29	1.309	1.613
400009	2025-12-26	1.31	1.614
400009	2025-12-25	1.31	1.614
400009	2025-12-24	1.31	1.614