| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-10-22 | 1.308 | 1.612 |
| 400009 | 2025-10-21 | 1.308 | 1.612 |
| 400009 | 2025-10-20 | 1.307 | 1.611 |
| 400009 | 2025-10-17 | 1.308 | 1.612 |
| 400009 | 2025-10-16 | 1.307 | 1.611 |
| 400009 | 2025-10-15 | 1.307 | 1.611 |
| 400009 | 2025-10-14 | 1.307 | 1.611 |
| 400009 | 2025-10-13 | 1.307 | 1.611 |
| 400009 | 2025-10-10 | 1.306 | 1.61 |
| 400009 | 2025-10-09 | 1.306 | 1.61 |