基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2026-01-12	1.309	1.613
400009	2026-01-09	1.308	1.612
400009	2026-01-08	1.307	1.611
400009	2026-01-07	1.307	1.611
400009	2026-01-06	1.307	1.611
400009	2026-01-05	1.308	1.612