| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-11-05 | 1.312 | 1.616 |
| 400009 | 2025-11-04 | 1.311 | 1.615 |
| 400009 | 2025-11-03 | 1.311 | 1.615 |
| 400009 | 2025-10-31 | 1.311 | 1.615 |
| 400009 | 2025-10-30 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-10-29 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-10-28 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-10-27 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-10-24 | 1.308 | 1.612 |
| 400009 | 2025-10-23 | 1.308 | 1.612 |