基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2026-01-20	1.31	1.614
400009	2026-01-19	1.31	1.614
400009	2026-01-16	1.309	1.613
400009	2026-01-15	1.309	1.613
400009	2026-01-14	1.309	1.613
400009	2026-01-13	1.308	1.612