| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-11-19 | 1.313 | 1.617 |
| 400009 | 2025-11-18 | 1.313 | 1.617 |
| 400009 | 2025-11-17 | 1.314 | 1.618 |
| 400009 | 2025-11-14 | 1.314 | 1.618 |
| 400009 | 2025-11-13 | 1.314 | 1.618 |
| 400009 | 2025-11-12 | 1.313 | 1.617 |
| 400009 | 2025-11-11 | 1.313 | 1.617 |
| 400009 | 2025-11-10 | 1.313 | 1.617 |
| 400009 | 2025-11-07 | 1.312 | 1.616 |
| 400009 | 2025-11-06 | 1.312 | 1.616 |