基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-01-03	1.3	1.466
400009	2022-12-31	1.299	1.465
400009	2022-12-30	1.299	1.465
400009	2022-12-29	1.298	1.464
400009	2022-12-28	1.298	1.464
400009	2022-12-27	1.297	1.463