基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-01-11	1.3	1.466
400009	2023-01-10	1.3	1.466
400009	2023-01-09	1.301	1.467
400009	2023-01-06	1.301	1.467
400009	2023-01-05	1.301	1.467
400009	2023-01-04	1.301	1.467