基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-02-03	1.303	1.469
400009	2023-02-02	1.302	1.468
400009	2023-02-01	1.302	1.468
400009	2023-01-31	1.302	1.468
400009	2023-01-30	1.302	1.468
400009	2023-01-20	1.3	1.466