基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2026-01-28	1.316	1.62
400009	2026-01-27	1.315	1.619
400009	2026-01-26	1.314	1.618
400009	2026-01-23	1.315	1.619
400009	2026-01-22	1.314	1.618
400009	2026-01-21	1.312	1.616