| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-12-03 | 1.308 | 1.612 |
| 400009 | 2025-12-02 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-12-01 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-11-28 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-11-27 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-11-26 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-11-25 | 1.312 | 1.616 |
| 400009 | 2025-11-24 | 1.312 | 1.616 |
| 400009 | 2025-11-21 | 1.312 | 1.616 |
| 400009 | 2025-11-20 | 1.313 | 1.617 |