基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-03-27	1.317	1.483
400009	2023-03-24	1.316	1.482
400009	2023-03-23	1.316	1.482
400009	2023-03-22	1.316	1.482
400009	2023-03-21	1.316	1.482
400009	2023-03-20	1.316	1.482