基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-04-04	1.319	1.485
400009	2023-04-03	1.319	1.485
400009	2023-03-31	1.318	1.484
400009	2023-03-30	1.318	1.484
400009	2023-03-29	1.318	1.484
400009	2023-03-28	1.318	1.484