基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-04-13	1.321	1.487
400009	2023-04-12	1.321	1.487
400009	2023-04-11	1.321	1.487
400009	2023-04-10	1.32	1.486
400009	2023-04-07	1.319	1.485
400009	2023-04-06	1.319	1.485