基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-04-21	1.324	1.49
400009	2023-04-20	1.324	1.49
400009	2023-04-19	1.323	1.489
400009	2023-04-18	1.323	1.489
400009	2023-04-17	1.322	1.488
400009	2023-04-14	1.322	1.488