基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-05-04	1.329	1.495
400009	2023-04-28	1.327	1.493
400009	2023-04-27	1.326	1.492
400009	2023-04-26	1.325	1.491
400009	2023-04-25	1.325	1.491
400009	2023-04-24	1.325	1.491