基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-05-12	1.332	1.498
400009	2023-05-11	1.331	1.497
400009	2023-05-10	1.331	1.497
400009	2023-05-09	1.33	1.496
400009	2023-05-08	1.33	1.496
400009	2023-05-05	1.329	1.495