基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-05-22	1.333	1.499
400009	2023-05-19	1.333	1.499
400009	2023-05-18	1.332	1.498
400009	2023-05-17	1.332	1.498
400009	2023-05-16	1.332	1.498
400009	2023-05-15	1.332	1.498