基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-06-06	1.336	1.502
400009	2023-06-05	1.335	1.501
400009	2023-06-02	1.335	1.501
400009	2023-06-01	1.335	1.501
400009	2023-05-31	1.335	1.501
400009	2023-05-30	1.334	1.5