基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-06-14	1.338	1.504
400009	2023-06-13	1.338	1.504
400009	2023-06-12	1.337	1.503
400009	2023-06-09	1.336	1.502
400009	2023-06-08	1.336	1.502
400009	2023-06-07	1.336	1.502