| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-12-17 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-12-16 | 1.307 | 1.611 |
| 400009 | 2025-12-15 | 1.307 | 1.611 |
| 400009 | 2025-12-12 | 1.308 | 1.612 |
| 400009 | 2025-12-11 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-12-10 | 1.308 | 1.612 |
| 400009 | 2025-12-09 | 1.307 | 1.611 |
| 400009 | 2025-12-08 | 1.307 | 1.611 |
| 400009 | 2025-12-05 | 1.307 | 1.611 |
| 400009 | 2025-12-04 | 1.306 | 1.61 |