基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-06-26	1.337	1.503
400009	2023-06-21	1.337	1.503
400009	2023-06-20	1.336	1.502
400009	2023-06-19	1.336	1.502
400009	2023-06-16	1.337	1.503
400009	2023-06-15	1.338	1.504