基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-07-04	1.339	1.505
400009	2023-07-03	1.339	1.505
400009	2023-06-30	1.339	1.505
400009	2023-06-29	1.338	1.504
400009	2023-06-28	1.338	1.504
400009	2023-06-27	1.337	1.503