基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-07-12	1.342	1.508
400009	2023-07-11	1.341	1.507
400009	2023-07-10	1.341	1.507
400009	2023-07-07	1.341	1.507
400009	2023-07-06	1.34	1.506
400009	2023-07-05	1.34	1.506