基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-07-20	1.344	1.51
400009	2023-07-19	1.344	1.51
400009	2023-07-18	1.343	1.509
400009	2023-07-17	1.343	1.509
400009	2023-07-14	1.342	1.508
400009	2023-07-13	1.342	1.508