基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-07-28	1.345	1.511
400009	2023-07-27	1.345	1.511
400009	2023-07-26	1.344	1.51
400009	2023-07-25	1.344	1.51
400009	2023-07-24	1.345	1.511
400009	2023-07-21	1.345	1.511