基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-08-07	1.347	1.513
400009	2023-08-04	1.346	1.512
400009	2023-08-03	1.346	1.512
400009	2023-08-02	1.346	1.512
400009	2023-08-01	1.345	1.511
400009	2023-07-31	1.345	1.511