基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-08-15	1.351	1.517
400009	2023-08-14	1.349	1.515
400009	2023-08-11	1.348	1.514
400009	2023-08-10	1.348	1.514
400009	2023-08-09	1.348	1.514
400009	2023-08-08	1.348	1.514