基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-08-23	1.354	1.52
400009	2023-08-22	1.354	1.52
400009	2023-08-21	1.353	1.519
400009	2023-08-18	1.352	1.518
400009	2023-08-17	1.352	1.518
400009	2023-08-16	1.351	1.517