基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-08-31	1.354	1.52
400009	2023-08-30	1.354	1.52
400009	2023-08-29	1.353	1.519
400009	2023-08-28	1.354	1.52
400009	2023-08-25	1.354	1.52
400009	2023-08-24	1.354	1.52