基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-09-08	1.349	1.515
400009	2023-09-07	1.35	1.516
400009	2023-09-06	1.351	1.517
400009	2023-09-05	1.352	1.518
400009	2023-09-04	1.352	1.518
400009	2023-09-01	1.353	1.519