| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-12-31 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-12-30 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-12-29 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-12-26 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-12-25 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-12-24 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-12-23 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-12-22 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-12-19 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-12-18 | 1.309 | 1.613 |