基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-09-18	1.351	1.517
400009	2023-09-15	1.35	1.516
400009	2023-09-14	1.351	1.517
400009	2023-09-13	1.35	1.516
400009	2023-09-12	1.349	1.515
400009	2023-09-11	1.349	1.515