基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-09-26	1.351	1.517
400009	2023-09-25	1.351	1.517
400009	2023-09-22	1.351	1.517
400009	2023-09-21	1.352	1.518
400009	2023-09-20	1.351	1.517
400009	2023-09-19	1.351	1.517