基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2023-10-12	1.354	1.52
400009	2023-10-11	1.353	1.519
400009	2023-10-10	1.354	1.52
400009	2023-10-09	1.354	1.52
400009	2023-09-28	1.352	1.518
400009	2023-09-27	1.351	1.517